Стоимость пая и СЧА ЗПИФ финансовых инструментов «Типовой»
ЗПИФ финансовых инструментов «Типовой». Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.07.2017 за № 3341.
Инвестиционные паи ЗПИФ финансовых инструментов «Типовой» предназначены для квалифицированных инвесторов.
Не допускается распространение информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с Федеральным законом № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и иными федеральными законами. Информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, может предоставляться лицам, которым в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» может предоставляться информация о ценных бумагах, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, может распространяться путем размещения на официальных сайтах управляющей компании такого паевого инвестиционного фонда в сети Интернет для неограниченного круга лиц.
Опубликовано 04.12.2024 10:33
31.10.2024
29.11.2024
Изменение
Стоимость чистых активов
618 419 035,62 ₽
660 770 071,38 ₽
6,85 %
Стоимость пая
850 445,54 ₽
908 686,39 ₽
6,85 %
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
29.11.2024
908 686,39 ₽
660 770 071,38 ₽
31.10.2024
850 445,54 ₽
618 419 035,62 ₽
30.09.2024
880 083,23 ₽
639 970 696,46 ₽
30.08.2024
851 956,8 ₽
619 517 983,07 ₽
20.08.2024
859 478,92 ₽
645 915 503,63 ₽
31.07.2024
863 642,16 ₽
649 044 257,56 ₽
28.06.2024
869 318,12 ₽
653 309 861,08 ₽
31.05.2024
895 083,82 ₽
672 673 294,16 ₽
06.05.2024
908 020,22 ₽
776 331 346,57 ₽
27.04.2024
916 475,6 ₽
783 560 456,71 ₽
29.03.2024
879 896,34 ₽
752 286 235,61 ₽
29.02.2024
866 545,89 ₽
740 871 975,3 ₽
31.01.2024
881 106,15 ₽
753 320 588,91 ₽
29.12.2023
830 581,64 ₽
710 123 576,15 ₽
30.11.2023
819 702,08 ₽
700 821 856,38 ₽
31.10.2023
850 648,24 ₽
727 279 946,13 ₽
29.09.2023
1 129 375,26 ₽
965 583 582,97 ₽
31.08.2023
1 150 775,18 ₽
983 879 900,71 ₽
31.07.2023
1 142 730,98 ₽
977 002 343,96 ₽
30.06.2023
1 025 905,65 ₽
877 120 024,42 ₽
31.05.2023
894 953,07 ₽
765 159 303,02 ₽
28.04.2023
913 083,47 ₽
780 660 276,44 ₽
31.03.2023
894 588,51 ₽
764 847 616,74 ₽
28.02.2023
905 173,97 ₽
773 897 880,02 ₽
31.01.2023
871 233,58 ₽
744 879 815,53 ₽
30.12.2022
1 198 089,41 ₽
1 024 332 219,61 ₽
30.11.2022
1 114 824,73 ₽
953 143 294,55 ₽
31.10.2022
1 114 386,13 ₽
952 768 300,69 ₽
30.09.2022
1 054 432,4 ₽
901 509 573,72 ₽
31.08.2022
1 089 001,22 ₽
931 064 931,67 ₽
29.07.2022
1 304 049,12 ₽
1 114 924 742,54 ₽
30.06.2022
1 213 592,16 ₽
1 037 586 620,55 ₽
31.05.2022
1 353 253,66 ₽
1 156 993 215,22 ₽
31.03.2022
1 585 676,54 ₽
1 355 708 140,13 ₽
29.10.2021
1 527 108,52 ₽
1 305 634 154,11 ₽
30.09.2021
1 539 225,67 ₽
1 315 993 968,98 ₽
30.07.2021
1 540 254,68 ₽
1 316 873 748,52 ₽
30.06.2021
1 510 261,03 ₽
1 291 230 032,15 ₽
31.05.2021
1 501 922,51 ₽
1 284 100 832,43 ₽
30.04.2021
1 497 661,34 ₽
1 280 457 660,13 ₽
31.03.2021
1 493 270,93 ₽
1 276 703 978,37 ₽
26.02.2021
1 388 095,4 ₽
1 186 781 906,7 ₽
29.01.2021
1 372 629,58 ₽
1 173 559 074,57 ₽
31.12.2020
1 291 214,27 ₽
1 103 951 312,42 ₽
30.11.2020
1 284 802,54 ₽
1 098 469 463,29 ₽
30.10.2020
1 122 264,19 ₽
959 503 817,39 ₽
30.09.2020
1 187 842,96 ₽
1 015 571 797,91 ₽
31.08.2020
1 196 325,3 ₽
1 022 823 956,02 ₽
31.07.2020
1 121 748,37 ₽
959 062 806,19 ₽
30.06.2020
1 060 379,59 ₽
906 594 253,57 ₽
29.05.2020
966 122,19 ₽
826 006 867,26 ₽
30.04.2020
954 714,07 ₽
816 253 251 ₽
31.03.2020
867 934,97 ₽
742 059 600,54 ₽
28.02.2020
1 017 325,42 ₽
869 784 165,96 ₽
31.01.2020
1 080 917,21 ₽
924 153 328,59 ₽
31.12.2019
1 087 161,45 ₽
929 491 979,36 ₽
29.11.2019
1 116 334,36 ₽
954 433 987,01 ₽
31.10.2019
1 078 158,2 ₽
921 794 459,93 ₽
30.09.2019
1 051 525,7 ₽
899 024 434,26 ₽
30.08.2019
1 034 631,42 ₽
884 580 301,41 ₽
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.