Стоимость пая и СЧА ЗПИФ финансовых инструментов «Мировые инвестиции»
ЗПИФ финансовых инструментов «Мировые инвестиции». Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 07.06.2018 за № 3515.
Инвестиционные паи ЗПИФ финансовых инструментов «Мировые инвестиции» предназначены для квалифицированных инвесторов.
Не допускается распространение информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с Федеральным законом № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и иными федеральными законами. Информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, может предоставляться лицам, которым в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» может предоставляться информация о ценных бумагах, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, может распространяться путем размещения на официальных сайтах управляющей компании такого паевого инвестиционного фонда в сети Интернет для неограниченного круга лиц.
Опубликовано 04.12.2024 10:36
31.10.2024
29.11.2024
Изменение
Стоимость чистых активов
148 299 670,94 ₽
156 574 388,92 ₽
5,58 %
Стоимость пая
404 783,3 ₽
427 369,1 ₽
5,58 %
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
29.11.2024
427 369,1 ₽
156 574 388,92 ₽
31.10.2024
404 783,3 ₽
148 299 670,94 ₽
30.09.2024
379 523,55 ₽
139 045 304,97 ₽
30.08.2024
407 606,57 ₽
149 334 027,71 ₽
31.07.2024
388 222,1 ₽
142 232 178,12 ₽
28.06.2024
386 428,73 ₽
141 575 144,77 ₽
31.05.2024
388 184,2 ₽
142 218 291,96 ₽
27.04.2024
464 614,21 ₽
170 219 806,16 ₽
29.03.2024
777 542,86 ₽
284 866 868,79 ₽
29.02.2024
766 231,75 ₽
280 722 838,1 ₽
31.01.2024
844 406,77 ₽
309 363 671,65 ₽
29.12.2023
838 943,01 ₽
307 361 924,12 ₽
30.11.2023
840 233,35 ₽
307 834 663,02 ₽
31.10.2023
858 331,61 ₽
314 465 287,05 ₽
29.09.2023
937 855,71 ₽
343 600 378,22 ₽
31.08.2023
1 002 161,72 ₽
367 160 045,3 ₽
31.07.2023
959 941,04 ₽
351 691 737,73 ₽
30.06.2023
985 404,1 ₽
361 020 587,94 ₽
31.05.2023
886 497,73 ₽
324 784 452,14 ₽
28.04.2023
884 516,08 ₽
324 058 441,96 ₽
31.03.2023
859 728,86 ₽
314 977 196,36 ₽
28.02.2023
823 460,45 ₽
301 689 608,91 ₽
31.01.2023
833 127,77 ₽
305 231 404,07 ₽
30.12.2022
1 037 622,08 ₽
380 151 587,3 ₽
30.11.2022
877 484,98 ₽
321 482 470,42 ₽
31.10.2022
788 458,6 ₽
288 866 049,2 ₽
30.09.2022
728 112,41 ₽
266 757 130,54 ₽
31.08.2022
819 748,62 ₽
300 329 709,91 ₽
29.07.2022
873 194,7 ₽
319 910 646,64 ₽
30.06.2022
775 806,71 ₽
284 230 798,09 ₽
31.05.2022
945 361,45 ₽
346 350 240,78 ₽
31.03.2022
1 294 613,01 ₽
474 304 858,49 ₽
30.11.2021
1 248 672,17 ₽
457 473 599,91 ₽
30.09.2021
1 323 815,06 ₽
485 003 555,05 ₽
31.08.2021
1 372 492,26 ₽
502 837 324,94 ₽
30.07.2021
1 356 833,09 ₽
497 100 305,15 ₽
30.06.2021
1 342 421,24 ₽
491 820 263,95 ₽
31.05.2021
1 397 313,53 ₽
511 931 045,37 ₽
30.04.2021
1 404 076,07 ₽
514 408 625,63 ₽
31.03.2021
1 374 983,5 ₽
503 750 037,21 ₽
26.02.2021
1 358 245,15 ₽
497 617 642,16 ₽
29.01.2021
1 369 563,12 ₽
501 764 182,81 ₽
31.12.2020
1 347 300,83 ₽
493 607 992,23 ₽
30.11.2020
1 311 683,47 ₽
480 558 928,61 ₽
30.10.2020
1 213 797,92 ₽
444 696 788,91 ₽
30.09.2020
1 238 298,85 ₽
453 673 148,94 ₽
31.08.2020
1 208 530,55 ₽
442 766 991,99 ₽
31.07.2020
1 126 304,31 ₽
412 641 924,09 ₽
30.06.2020
1 013 764,75 ₽
371 411 022,95 ₽
29.05.2020
983 400,31 ₽
360 286 463,02 ₽
30.04.2020
942 533,78 ₽
345 314 271,22 ₽
31.03.2020
921 948 ₽
337 772 300,79 ₽
28.02.2020
1 005 642,4 ₽
368 435 256,65 ₽
31.01.2020
1 043 720,4 ₽
382 385 817,49 ₽
31.12.2019
1 035 359,98 ₽
379 322 826 ₽
29.11.2019
1 030 371 ₽
377 495 025,48 ₽
31.10.2019
1 023 333,35 ₽
374 916 653,85 ₽
30.09.2019
1 002 422,61 ₽
367 255 625,28 ₽
30.08.2019
1 013 098,35 ₽
371 166 878,84 ₽
31.07.2019
966 590,66 ₽
354 127 945,21 ₽
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.