Продукты и услуги

Состоятельным клиентам

Компания

Паевые фондыСбалансированный с выплатой дохода

Аналитика

Динамика стоимости

Заказать звонок

Написать в WhatsApp

Написать в Telegram

ОПИФ «Сбалансированный с выплатой дохода»

Выплата купонов и дивидендов каждый квартал

₽

+11,8 %

за период с 29.02.2024 по 28.02.2025

О фонде

В портфель приобретаются акции и облигации ведущих компаний из различных секторов экономики, а поступающие в фонд купоны и дивиденды выплачиваются пайщикам каждый квартал.

Преимущества

Регулярные выплаты каждый квартал
Российские компании из портфеля фонда осуществляют выплаты инвесторам, благодаря которым возможно обеспечить регулярный пассивный доход раз в квартал. Поступающие выплаты пропорционально распределяются между пайщиками и поступают на карту, поэтому у пайщиков есть хорошая возможность использовать текущие доходы от инвестиций без погашения паев.
Активное управление
Пропорция между акциями и облигациями выбирается с учетом текущих трендов.
Гибкая стратегия
Портфель фонда пересматривается при изменениях ситуации и появлении новых инвестиционных идей. Например, в конце прошлого года были увеличены позиции в акциях черной металлургии на ожиданиях роста цен на металлы.

Состав фонда

Классы активов

85,06 %
Акции
13,89 %
Корпоративные облигации
0,71 %
Облигации
0,34 %
Ценные бумаги РФ

Отрасли

Потребительский сектор
22,67 %
Банки и финансовые компании
19,05 %
Нефтегазовая и топливная
17,52 %
Информационные технологии
17,2 %
Прочее
23,57 %

Данные по состоянию на 11.03.2025

Топ‐10 эмитентов

Озон Холдингс
10,04 %
Т-Технологии
9,75 %
МКПАО Яндекс
9,41 %
Корп центр ИКС 5
9,39 %
Сбербанк России
8,58 %
Газпром
7,81 %
МКПАО Хэдхантер
7,8 %
Аэрофлот
6,44 %
Лукойл
5,7 %
Сэтл Групп
3,77 %

Динамика фонда на 28.02.2025 г.

За 5 лет

За 3 года

За 1 год

За 6 мес.

За 3 мес.

За 1 мес.

Динамика пая

54,01 %

4,43 %

12,45 %

18,06 %

7,59 %

Доход от выплат

9,87 %

7,01 %

3,72 %

2,46 %

0,27 %

Общая доходность

63,88 %

11,44 %

16,17 %

20,52 %

7,86 %

Инвестировать

Условия инвестирования

oт 50 000 ₽
Минимальная сумма
от 1 года
Рекомендуемый срок
1 551,7 ₽
Цена 1-го пая на 10.03.2025
Паевой фонд
Тип продукта
Группа риска
Полные условия и комиссии

Аналитика управляющего

Эдуард Харин

17.02.2025

Декабрьское решение ЦБ РФ о сохранении ключевой ставки, подкрепленное смягчением риторики регулятора, оказало позитивное влияние на рынок. Этот импульс получил дополнительное развитие в начале года благодаря геополитическому фактору - инаугурации Дональда Трампа и его заявлениям о намерении «добиться завершения конфликта в течение 100 дней».

Неопределенность касательно деэскалации все еще высока. Ждать быстрого разрешения ситуации вряд ли стоит, весь процесс может занять от нескольких месяцев до нескольких кварталов - в этот период новостной фон может привести к всплеску волатильности При худшем сценарии возможно усиление санкционного давления и временное снижение рынка, что, однако, можно рассматривать как благоприятный повод для увеличения позиций. С другой стороны, любые сигналы, звонки или потенциальная встреча на высшем уровне могут значительно улучшить настроения на рынке.

Дополнительную поддержку рынку в конце 2024 - начале 2025 года оказали дивидендные выплаты ЛУКОЙЛа, «Татнефти», «Роснефти», «Северстали», «Полюса» и «Хедхантера»

Инвестируйте онлайн

Вопросы и ответы

Что такое ПИФ «Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода»?
Ищете фонд, смешанный с выплатой дохода, который может позволить получать прибыль без лишних хлопот? Рассмотрите ПИФ «Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода». Это смешанный паевой инвестиционный фонд, который инвестирует ваши средства в акции и облигации крупных компаний российского рынка, таких как «Лукойл», «Яндекс», Сбербанк, X5 Retail Group и других лидеров рынка. Цель фонда — обеспечить вам пассивный доход и защитить ваши сбережения от инфляции.
В чем преимущества фонда?
- Регулярные выплаты: получайте пассивный доход каждый квартал, не дожидаясь окончания срока инвестирования (При наличии купонов и дивидендов в отчетном квартале).
- Доступность: начать инвестировать можно всего с 50 000 рублей — это меньше, чем стоимость нового смартфона!
- Профессиональное управление: вам не нужно тратить время на анализ рынка и выбор акций и облигаций — опытная команда «Альфа-Капитал» сделает это за вас.
- Гибкость: вы можете использовать выплаты от пассивного дохода на личные нужды или реинвестировать их для увеличения капитала.
- Оптимальное соотношение риска и доходности: смешанный фонд сочетает в себе акции, которые обладают потенциалом высокого роста, и облигации, которые обеспечивают предсказуемость дохода.
Куда инвестирует фонд?
ОПИФ инвестирует в акции и облигации компаний из разных секторов экономики: нефтегазового, финансового, потребительского и других. Такая диверсификация позволяет снизить риски и обеспечить стабильность дохода.
Как часто выплачивается доход?
Выплаты производятся ежеквартально. Инвесторы получают выплаты за счет купонов от облигаций и дивиденды от акций.
Какой минимальный срок инвестирования?
Рекомендуемый срок инвестирования — от 1 года.
Как часто происходит ребалансировка портфеля?
Управляющие «Альфа-Капитал» постоянно следят за рынком и динамикой компаний, входящих в портфель фонда. Ребалансировка портфеля, то есть изменение структуры активов, происходит по мере необходимости, чтобы обеспечить максимальную доходность.