Инвестиционные продукты

Состоятельным клиентам

Компания

Паевые фондыСбалансированный с выплатой дохода

Аналитика

Динамика стоимости

Заказать звонок

Написать в WhatsApp

Написать в Telegram

ОПИФ «Сбалансированный с выплатой дохода»

Выплата купонов и дивидендов каждый квартал

₽

+3,94 %

за период с 29.03.2024 по 31.03.2025

О фонде

В портфель приобретаются акции и облигации ведущих компаний из различных секторов экономики, а поступающие в фонд купоны и дивиденды выплачиваются пайщикам каждый квартал.

Преимущества

Регулярные выплаты каждый квартал
Российские компании из портфеля фонда осуществляют выплаты инвесторам, благодаря которым возможно обеспечить регулярный пассивный доход раз в квартал. Поступающие выплаты пропорционально распределяются между пайщиками и поступают на карту, поэтому у пайщиков есть хорошая возможность использовать текущие доходы от инвестиций без погашения паев.
Активное управление
Пропорция между акциями и облигациями выбирается с учетом текущих трендов.
Гибкая стратегия
Портфель фонда пересматривается при изменениях ситуации и появлении новых инвестиционных идей. Например, в конце прошлого года были увеличены позиции в акциях черной металлургии на ожиданиях роста цен на металлы.

Состав фонда

Классы активов

83,66 %
Акции
15,55 %
Корпоративные облигации
0,42 %
Облигации
0,37 %
Ценные бумаги РФ

Отрасли

Потребительский сектор
21,59 %
Банки и финансовые компании
20,97 %
Информационные технологии
16,22 %
Нефтегазовая и топливная
15,15 %
Прочее
26,07 %

Данные по состоянию на 19.04.2025

Топ‐10 эмитентов

Т-Технологии
10,33 %
Корп центр ИКС 5
10,26 %
Озон Холдингс
10,23 %
Сбербанк России
10,22 %
МКПАО Хэдхантер
8,29 %
МКПАО Яндекс
7,93 %
Газпром
7,32 %
Аэрофлот
7,02 %
Сэтл Групп
4,25 %
НОВАТЭК
3,97 %

Динамика фонда на 31.03.2025 г.

За 5 лет

За 3 года

За 1 год

За 6 мес.

За 3 мес.

За 1 мес.

Динамика пая

49,82 %

3,7 %

5,25 %

7,9 %

2,72 %

Доход от выплат

9,43 %

6,52 %

3,21 %

1,98 %

0,06 %

Общая доходность

59,25 %

2,82 %

8,46 %

9,88 %

2,66 %

Инвестировать

Условия инвестирования

oт 50 000 ₽
Минимальная сумма
от 1 года
Рекомендуемый срок
1 432,71 ₽
Цена 1-го пая на 17.04.2025
Паевой фонд
Тип продукта
Группа риска
Полные условия и комиссии

Аналитика управляющего

Эдуард Харин

11.04.2025

За прошедший месяц российский рынок акций снизился на 5% преимущественно на фоне геополитики. Ожидания инвесторов относительно переговоров РФ, США и Украины и возможного ослабления санкций не оправдались. На наш взгляд, поступательное движение в сторону деэскалации продолжится, хотя этот путь не будет быстрым и линейным.

ЦБ РФ ожидаемо оставил ключевую ставку на уровне 21%. Сигнал рынку также остался умеренно жестким. Помимо высоких ставок сдерживающее влияние на корпоративное и потребительское кредитование оказывает ужесточение макропруденциальных мер. Примечательно, что регулятор впервые оценил геополитические риски – их снижение оценивается как дезинфляционный фактор.

Рубль продолжил укрепление, вернувшись в середине месяца к уровням июня 2023 года. Это выступило негативным фактором для экспортеров, занимающих основную долю в структуре индекса МосБиржи. Сезон корпоративных отчетностей не принес инвесторам сюрпризов — нефтяники отразили умеренно слабые результаты, увереннее себя чувствовали золотодобытчики.

Инвестируйте онлайн

Вопросы и ответы

Что такое ПИФ «Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода»?
Ищете фонд, смешанный с выплатой дохода, который может позволить получать прибыль без лишних хлопот? Рассмотрите ПИФ «Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода». Это смешанный паевой инвестиционный фонд, который инвестирует ваши средства в акции и облигации крупных компаний российского рынка, таких как «Лукойл», «Яндекс», Сбербанк, X5 Retail Group и других лидеров рынка. Цель фонда — обеспечить вам пассивный доход и защитить ваши сбережения от инфляции.
В чем преимущества фонда?
- Регулярные выплаты: получайте пассивный доход каждый квартал, не дожидаясь окончания срока инвестирования (При наличии купонов и дивидендов в отчетном квартале).
- Доступность: начать инвестировать можно всего с 50 000 рублей — это меньше, чем стоимость нового смартфона!
- Профессиональное управление: вам не нужно тратить время на анализ рынка и выбор акций и облигаций — опытная команда «Альфа-Капитал» сделает это за вас.
- Гибкость: вы можете использовать выплаты от пассивного дохода на личные нужды или реинвестировать их для увеличения капитала.
- Оптимальное соотношение риска и доходности: смешанный фонд сочетает в себе акции, которые обладают потенциалом высокого роста, и облигации, которые обеспечивают предсказуемость дохода.
Куда инвестирует фонд?
ОПИФ инвестирует в акции и облигации компаний из разных секторов экономики: нефтегазового, финансового, потребительского и других. Такая диверсификация позволяет снизить риски и обеспечить стабильность дохода.
Как часто выплачивается доход?
Выплаты производятся ежеквартально. Инвесторы получают выплаты за счет купонов от облигаций и дивиденды от акций.
Какой минимальный срок инвестирования?
Рекомендуемый срок инвестирования — от 1 года.
Как часто происходит ребалансировка портфеля?
Управляющие «Альфа-Капитал» постоянно следят за рынком и динамикой компаний, входящих в портфель фонда. Ребалансировка портфеля, то есть изменение структуры активов, происходит по мере необходимости, чтобы обеспечить максимальную доходность.