Стоимость пая и СЧА
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок Юани»
Опубликовано 21.10.2026 11:31
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
19.10.2026
20.10.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
215 497 935,09 ¥
215 499 122,2 ¥
0 %
−0,08
н/д
Стоимость пая
105,78822 ¥
105,7888 ¥
0 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
20.10.2026
105,7888 ¥
215 499 122,2 ¥
−0,08
н/д
19.10.2026
105,78822 ¥
215 497 935,09 ¥
−0,08
н/д
16.10.2026
105,78592 ¥
215 493 250,92 ¥
−0,08
н/д
15.10.2026
105,78658 ¥
215 494 598,49 ¥
−0,08
н/д
14.10.2026
105,78677 ¥
215 494 973,79 ¥
−0,08
н/д
13.10.2026
105,78626 ¥
219 497 947,42 ¥
−0,08
н/д
12.10.2026
105,7858 ¥
219 496 987,4 ¥
−9 618,94
н/д
09.10.2026
105,78152 ¥
219 488 114,56 ¥
−12 106,63
н/д
08.10.2026
105,78166 ¥
219 488 411,21 ¥
−10 010,15
н/д
07.10.2026
105,78066 ¥
219 486 340,43 ¥
−6 572,44
н/д
06.10.2026
105,77955 ¥
219 484 037,47 ¥
−7 780,55
н/д
05.10.2026
105,7785 ¥
219 481 844,65 ¥
−2 513,01
н/д
02.10.2026
105,77272 ¥
219 469 867,31 ¥
−24 917,07
н/д
01.10.2026
105,77135 ¥
219 467 008,69 ¥
−30 222,6
н/д
30.09.2026
105,77046 ¥
219 465 175,87 ¥
−27 694,68
н/д
29.09.2026
105,7717 ¥
219 467 739,07 ¥
−26 942,47
н/д
28.09.2026
105,77059 ¥
219 465 431,7 ¥
−27 692,62
н/д
25.09.2026
105,76715 ¥
219 458 305,78 ¥
−33 247,41
н/д
24.09.2026
105,76687 ¥
219 457 719,13 ¥
−23 718,68
н/д
23.09.2026
105,76691 ¥
219 457 808,11 ¥
−23 163,89
н/д
22.09.2026
105,76608 ¥
219 456 079,61 ¥
−18 424,25
н/д
21.09.2026
105,76473 ¥
219 453 277,5 ¥
−17 146,07
н/д
18.09.2026
105,75821 ¥
219 439 744,9 ¥
−16 031,55
н/д
17.09.2026
105,75863 ¥
219 440 622,53 ¥
−16 295,34
н/д
16.09.2026
105,75777 ¥
219 438 842,95 ¥
−14 186,8
н/д
15.09.2026
105,75652 ¥
219 436 247,49 ¥
−10 538,69
н/д
14.09.2026
105,75482 ¥
219 432 724,08 ¥
−30,36
н/д
11.09.2026
105,74927 ¥
219 421 207,33 ¥
−51,83
н/д
10.09.2026
105,74852 ¥
219 419 648,4 ¥
−54,67
н/д
09.09.2026
105,74742 ¥
219 417 364,44 ¥
−54,62
н/д
08.09.2026
105,74641 ¥
219 415 276,04 ¥
28,67
н/д
07.09.2026
105,73698 ¥
219 395 706,43 ¥
−335,21
н/д
04.09.2026
105,73528 ¥
219 392 176,88 ¥
50,63
н/д
03.09.2026
105,73627 ¥
219 394 229,97 ¥
63,35
н/д
02.09.2026
105,73654 ¥
219 394 782,47 ¥
65,07
н/д
01.09.2026
105,73685 ¥
219 395 425,93 ¥
76,3
н/д
31.08.2026
105,73729 ¥
219 396 348,43 ¥
85,02
н/д
28.08.2026
105,73623 ¥
219 394 135,29 ¥
90,77
н/д
27.08.2026
105,73726 ¥
219 396 279,04 ¥
89,45
н/д
26.08.2026
105,73757 ¥
219 396 926,89 ¥
88,21
н/д
25.08.2026
105,7374 ¥
219 396 565,9 ¥
93,8
н/д
24.08.2026
105,73713 ¥
219 396 011,04 ¥
88,4
н/д
21.08.2026
105,73342 ¥
219 388 317,53 ¥
91,04
н/д
20.08.2026
105,73362 ¥
219 388 732,18 ¥
79,25
н/д
19.08.2026
105,73273 ¥
219 386 881,18 ¥
35,63
н/д
18.08.2026
105,73161 ¥
219 384 553,73 ¥
24,05
н/д
17.08.2026
105,73071 ¥
219 382 690,37 ¥
44,61
н/д
14.08.2026
105,72793 ¥
219 376 918,26 ¥
69,36
н/д
13.08.2026
105,728 ¥
219 377 060,94 ¥
81,1
н/д
12.08.2026
105,72695 ¥
219 374 892,31 ¥
39,25
н/д
11.08.2026
105,72299 ¥
219 366 677,31 ¥
−0,69
н/д
10.08.2026
105,72158 ¥
219 363 753,61 ¥
5,25
н/д
07.08.2026
105,71677 ¥
219 353 772,58 ¥
41,18
н/д
06.08.2026
105,7168 ¥
219 353 820,18 ¥
3,1
н/д
05.08.2026
105,71854 ¥
176 637 168,1 ¥
7,09
н/д
04.08.2026
105,71567 ¥
176 632 377,97 ¥
−224,87
н/д
03.08.2026
105,71381 ¥
142 373 829,91 ¥
−370,55
н/д
31.07.2026
105,79958 ¥
133 965 651,75 ¥
−454,12
н/д
30.07.2026
105,84966 ¥
91 475 873,57 ¥
−458,18
н/д
29.07.2026
105,84969 ¥
89 780 263,11 ¥
−425,54
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.