Инвестиционные продукты
Состоятельным клиентам
Компания
Паевые фондыВалютные облигации с выплатой дохода
Аналитика
Динамика стоимости

ОПИФ «Валютные облигации с выплатой дохода»

Инструменты в долларах, евро и юанях на российском рынке

О фонде

Инвестиции преимущественно в замещающие облигации, евробонды в твердой валюте и облигации в юанях. Купонный доход по облигациям выплачивается на банковские счета пайщиков каждый квартал. Подойдет для тех, кто хочет: • инвестировать в инструменты в валюте • получать пассивный доход за счет ежеквартальных выплат • защититься от санкционных рисков

Преимущества

  • Защита от девальвации

    Приобретаемые фондом облигации и купоны по ним привязаны к актуальному валютному курсу.

  • Без риска блокировок

    Инструменты фонда хранятся в российских депозитариях, расчеты проходят в рублях через российскую инфраструктуру.

  • Диверсификация

    Управляющий фондом планирует включать в портфель несколько десятков выпусков облигаций с различным сроком погашения и уровнем потенциальной доходности.

Состав фонда

Классы активов

  • 60,24 %
    Корпоративные облигации
  • 24,89 %
    Облигации
  • 14,87 %
    Ценные бумаги РФ

Отрасли

  • Банки и финансовые компании
    42,9 %
  • Госбумаги
    14,87 %
  • Нефтегазовая и топливная
    14,79 %
  • Сырье и материалы
    9,65 %
  • Прочее
    17,8 %
Данные по состоянию на 31.03.2025

Топ‐10 эмитентов

  • Министерство Финансов Российской Федерации
    Министерство Финансов Российской Федерации
    14,87 %
  • Газпром Капитал
    Газпром Капитал
    9,36 %
  • ГТЛК
    ГТЛК
    8,14 %
  • СИБУР Холдинг
    8,03 %
  • Металлоинвест
    Металлоинвест
    7,4 %
  • Альфа-Банк
    Альфа-Банк
    7,27 %
  • Т-Банк
    Т-Банк
    7,14 %
  • ХКФ Банк
    ХКФ Банк
    5,17 %
  • ЕвразХолдинг Финанс
    5,01 %
  • НОВАТЭК
    НОВАТЭК
    4,96 %
Динамика фонда на 28.02.2025 г.
За 5 лет
За 3 года
За 1 год
За 6 мес.
За 3 мес.
За 1 мес.
Динамика пая
н/д
н/д
н/д
6,72 %
3,98 %
4,24 %
Доход от выплат
н/д
н/д
н/д
1,76 %
1,24 %
0,37 %
Общая доходность
н/д
н/д
н/д
8,48 %
2,74 %
3,87 %
Инвестировать

Условия инвестирования

  • oт 50 000 ₽
    Минимальная сумма
  • От 1 года
    Рекомендуемый срок
  • 1 063,83 ₽
    Цена 1-го пая на 28.03.2025
  • Паевой фонд
    Тип продукта
  • Группа риска
    12345
  • Полные условия и комиссии

Аналитика управляющего

Артем Привалов
14.03.2025

В феврале цены на замещающие облигации существенно выросли на фоне позитивных геополитических новостей. Дополнительным позитивным фактором для сегмента выступает околонулевая ставка РЕПО в CNY, что позволяет участникам рынка занимать юани под 0% и вкладывать денежные средства в валютные инструменты.

В прошлом месяце доходности в сегменте ЗО опустились в однозначную территорию, и это сразу привело к возвращению заемщиков за валютными займами. В феврале на рынок вышли НОВАТЭК, «Сибур» и ЮГК с займами в долларах, а также «Металлоинвест» с займом в юанях. Выпуски НОВАТЭКа и «Сибура» показали значительный рост котировок после размещения благодаря хорошим премиям при размещении.

Согласно индексу замещающих облигаций Cbonds текущая доходность по рынку составляет 7,96% против 10,21% на конец января. Цены на облигации в CNY повторяли цены на замещающие облигации. Доходность по индексу составляет 8,03% против 9,36% на конец января.

Следует отметить, что долларовые доходности в сегменте локальных валютных облигаций сильно упали с начала года, поэтому дальнейший потенциал роста котировок будет ограниченным.

Инвестируйте онлайн